2月2日，国投白银LOF场内价钱跌停，其场外净值更是出现了巨幅着落，当日跌幅达到31.5%。
2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告解说称，该公司旗下国投白银LOF主要投资于上海期货来回所（上期所）挂牌来回的白银期货合约。鉴于近期白银外洋主要商场价钱出现权臣波动，与上期所白银期货互异较大。左证《中国证监会对于证券投资基金估值业务的换取观点》及《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》的相干礼貌，为保护基金捏有东谈主利益，确保基金净值冒昧真确、公允地反应底层财富景况，国投瑞银基金经与相干基金托管东谈主协商一致，决定参考白银期货外洋主要商场的价钱变动幅度，对基金财富进行合理重估。自2026年2月2日起，该公司对旗下证券投资基金捏有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京技艺下昼3点的白银期货外洋主要商场价钱相对前一往将来北京技艺下昼3点的波动幅度进行估值调遣。
这一次的估值调遣导致2月2日该基金净值变化巨大，当日跌幅径直冲破了31%。
国投白银LOF的场内价钱在外洋银价着落的影响下，2月2日一字跌停，跌幅约10%。
这激励了部分投资者的疑惑，为何场内场外的跌幅互异巨大？
业内东谈主士觉得，场内来回价钱与基金份额净值的属性不同，前者是指投资者通过证券账户在来回所场内交易基金时形成的价钱。该价钱除受基金净值影响外，还受商场供求、流动性等要素影响。为珍爱来回次序，来回所对其设立了逐日10%的价钱涨跌幅遗弃。
后者是指左证基金合同商定的估值措施，长胜证券，长胜证券配资，香港长胜证券公司贪图出的每一基金份额所代表的基金财富净值。基金份额净值的波动，自己并无涨跌幅遗弃，其变动取决于基金所投财富的公允价值变动。
另外，该东谈主士进一步解说了2月2日该基金份额净值跌幅跨越国内白银期货合约当日的表面最大跌幅的原因。
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在其看来，左证基金合同商定，国投白银LOF主要投资于上海期货来回所（上期所）挂牌来回的白银期货合约。在平时商场条目下，基金净值的估算常常给与“估值当日该合约的结算价”行为基础。这一作念法合适行业惯例，也便于投资者颐养与追踪。
一位业内东谈主士觉得，在近期的顶点行情中，外洋主要商场白银期货价钱单日波动远超上期所白银期货价钱的涨跌停比例遗弃。此时，若仍沿用当日上期所白银期货结算价进行估值，可能导致基金净值无法充分、实时地反应底层财富的真确公允价值。这会形成净值“虚高”，若部分投资者据此净值赎回，将有可能损伤剩余基金捏有东谈主的正当权柄。
他举了个例子，假定外洋银价着落30%，但受制于17%的跌停遗弃，上期所白银期货仅着落17%，若基金络续按其着落17%的价钱估值，其净值将“高估”实质财富价值，形成所谓的“估值滞后”。这种偏差意味着，基金账面的净值已不可准确代表其所捏财富的真不二价值。
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